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Le rapprochement bancaire Agathe Comptabilité

Table des matières



Le rapprochement bancaire


1. Le pointage des opérations




Le rapprochement bancaire consiste à bien vérifier que vous avez saisi toutes les écritures figurant sur votre relevé de compte bancaire.

On ne crée donc des rapprochements uniquement sur des comptes de banque, pas sur des comptes de caisse.

  • Choisissez votre compte bancaire puis validez :




  • Vous devez retrouver dans le solde de début, le solde inscrit au début dans le solde rapproché initial de votre compte de banque.




  • Saisissez votre solde de fin et validez.



  • Double cliquez sur les écritures figurant sur votre relevé. Vous ne pourrez pas sélectionner les écritures dont la date est supérieure à la date du relevé indiqué précédemment.

  • Une fois que les écritures figurant sur votre relevé sont pointées, l'écart doit être à 0.



  • Validez alors pour créer votre rapprochement.

2. Visualiser le rapprochement bancaire


Vous pourrez par la suite visualiser les rapprochements bancaires effectués par le menu suivant :



  • Choisissez le compte de banque puis cliquez sur le bouton de recherche :



  • Double cliquez sur le pointage dont vous souhaitez visualiser le contenu.

3. Supprimer un rapprochement bancaire


Pour supprimer les rapprochements bancaires effectués, allez par le menu suivant :



  • Choisissez les opérations "pointées" et le compte de banque puis cliquez sur le bouton de recherche :



  • Sélectionnez le pointage à supprimer par un simple clic, puis cliquer sur "Supprimer"


Tous les pointages suivants seront aussi supprimés, et confirmez la suppression en répondant "oui" à la question suivante